Model registru de casă Excel
Actualizat: octombrie 2026
Registrul de casă este documentul în care se înregistrează zilnic toate încasările și plățile în numerar ale firmei, cu soldul casei la sfârșitul fiecărei zile.
Descarcă gratuit un model de registru de casă în Excel, în care treci toate încasările și plățile în numerar, iar soldul se calculează automat după fiecare operațiune. Fișierul îți pregătește și pagina zilnică a registrului, gata de printat, și are un monetar pentru numărarea banilor din casă, ca să vezi pe loc dacă numerarul corespunde cu ce scrie în registru.
Ce conține modelul de registru de casă
- Registru de casă – lista tuturor operațiunilor, în ordine: data, numărul documentului, tipul documentului (chitanță, bon fiscal, raport Z, dispoziție de plată sau de încasare, factură, depunere sau ridicare de la bancă), explicații, încasări și plăți. Soldul se actualizează automat pe fiecare rând. Dacă soldul devine negativ sau depășește plafonul de casă, rândul se colorează.
- Închidere zilnică – scrii data și obții pagina registrului pentru ziua respectivă: soldul din ziua precedentă, operațiunile zilei, totalurile și soldul final. Dedesubt ai monetarul: treci câte bancnote și monede ai de fiecare fel, iar modelul îți arată totalul numărat și diferența față de soldul scriptic.
- Liste – tipurile de documente din lista derulantă, pe care le poți completa.
Cum se completează pas cu pas
- În foaia Registru de casă, scrie numele firmei și soldul inițial al casei (numerarul existent în ziua în care începi să folosești registrul).
- Pentru fiecare operațiune, completează un rând: data, numărul documentului, tipul (din listă) și o explicație scurtă. Suma o treci la Încasări sau la Plăți, niciodată în ambele.
- Depunerile de numerar la bancă se trec la plăți, iar ridicările de numerar de la bancă se trec la încasări.
- La sfârșitul zilei, deschide foaia Închidere zilnică și scrie data. Verifică operațiunile și soldul final.
- Numără banii din casă și completează coloana Bucăți din monetar. Dacă diferența este zero, apare mesajul „Casa este în regulă”. Dacă nu, verifică dacă ai uitat să treci o încasare sau o plată.
- Printează pagina zilei (încape pe o pagină A4) și semnează-o.
Ce spune legea despre registrul de casă și numerar
Registrul de casă face parte din documentele financiar-contabile reglementate de OMFP nr. 2634/2015. Se completează zilnic, pe baza documentelor justificative (chitanțe, bonuri fiscale, dispoziții de plată sau de încasare, state de plată), iar la sfârșitul zilei se stabilește soldul de casă. Orice operațiune trebuie să aibă un document în spate.
Plățile și încasările în numerar au limite stabilite prin Legea nr. 70/2015:
- între firme: încasări de cel mult 5.000 lei pe zi de la aceeași persoană juridică și plăți de cel mult 5.000 lei pe zi către aceeași persoană, dar nu mai mult de 10.000 lei pe zi în total;
- între firme și persoane fizice: cel mult 10.000 lei pe zi către sau de la aceeași persoană;
- este interzisă împărțirea facturilor ca să încadrezi plata sub aceste limite;
- soldul casei nu poate depăși la sfârșitul zilei 50.000 lei, iar diferența se depune la bancă. În 2026 s-a discutat majorarea acestui plafon, așa că verifică forma în vigoare; plafonul din model îl poți schimba oricând.
Depășirea plafoanelor se sancționează cu amendă de 25% din suma care depășește limita. Pentru situații concrete, întreabă contabilul.
Sfatul meu: Recomand mereu să ții evidența zilnică a banilor care intră și ies din casă și să treci fiecare operațiune, oricât de mică ar fi. Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le-am văzut este să amesteci banii firmei cu cheltuielile personale sau să lași diferențele de casă pentru sfârșitul lunii. Pentru mine, ideal este să faci închiderea casei la sfârșitul fiecărei zile și să verifici că numerarul corespunde cu ce ai înregistrat. Așa eviți pierderile, descoperi erorile la timp și ai un control mult mai clar asupra banilor.
— Ray Moreno
Întrebări frecvente
Ce este registrul de casă?
Este documentul în care se înregistrează zilnic toate încasările și plățile în numerar ale unei firme, cu soldul de la începutul și de la sfârșitul zilei. Pe baza lui, contabilul înregistrează operațiunile de casă.
Cine trebuie să țină registru de casă?
Orice firmă care face încasări sau plăți în numerar. Persoanele fizice autorizate (PFA) care țin contabilitatea în partidă simplă folosesc, de regulă, registrul de încasări și plăți, un document diferit.
Ce fac dacă numerarul nu corespunde cu registrul?
Verifică întâi dacă toate documentele zilei sunt trecute în registru și dacă sumele sunt scrise corect. Dacă diferența rămâne, ea trebuie documentată și discutată cu contabilul: un plus sau un minus de casă nu se „corectează” modificând registrul.
Ce este monetarul?
Monetarul este lista bancnotelor și monedelor din casă, pe valori, cu numărul de bucăți și totalul. În model se află în foaia Închidere zilnică și compară automat banii numărați cu soldul din registru.
Pot printa registrul pentru o anumită zi?
Da. În foaia Închidere zilnică scrii data, iar pagina se completează automat cu operațiunile din ziua respectivă și cu soldurile. Încape pe o pagină A4.
Gata să-l folosești? Descarcă modelul gratuit și urmează pașii de mai sus.
Pasul următor: folosește modelul de chitanță, ca să ai documentul pentru fiecare încasare în numerar.
